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基金即兴值何以计算呢,坚硬是赎回回日的金额

  赎回回金额出产到来要计算基金的市值,还要计算赎回回费。

  先计算基金市值:

  基金市值=基金份额*基金净值

  赎回回费=赎回回份额*赎回回日基金净值*赎回回费比值

  赎回回到账金额=赎回回份额*赎回回日净值 - 赎回回费

  赎回回费普畅通和持拥偶然间拥有相干,此雕刻个要根据购置的基金查询赎回回费表格。

  假设赎回回的基金份额是累次购置的,这么不一购置时间的基金份额需寻求孤立计算赎回回费。

  按当天15:00股市停顿买进卖的收盘价。此雕刻个是该基金的当天净值。若赎回回的话普畅通还会扣摒除赎回回费:当天基金收盘价X基金份额X费比值0.5%.

  赎回回基金时需寻求考虑赎回回费,普畅通股票型基金的赎回回费比值是:

  壹年里边:0.5%,

  壹年后二年内:0.25%

  二年以后,没拥有拥有赎回回费

  赎回回金额=赎回回份额*当天基金单位净值*(1-赎回回费)

  假定赎回回基金赎回回费是0.5%,赎回回份额是10000份,赎回回日净值为1.05,则赎回回金额是:

  10000*1.05*(1-0.5%)=10447.5元

  根据以下公式计算:

  赎回回尽金额=赎回回份额×赎回回当天基金份额净值

  赎回回费=赎回回尽金额×赎回回费比值

  净赎回回金额=赎回回尽金额?赎回回费

  净赎回回金额坚硬是最末取的金额。

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